03 IF un AIF ienākumi un izdevumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Ceturksnis
Fonda veids - Ieguldījumu fondi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Summa (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Ceturksnis[Filtrēt]
Fonda veids - Ieguldījumu fondi[Filtrēts]
Summa (tūkst. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
2. līmenis(Augoši)
IV / 2025
III / 2025
II / 2025
I / 2025
IV / 2024
III / 2024
II / 2024
I / 2024
IV / 2023
III / 2023
II / 2023
I / 2023
IV / 2022
III / 2022
II / 2022
I / 2022
IV / 2021
III / 2021
II / 2021
I / 2021
IV / 2020
III / 2020
II / 2020
I / 2020
[Sakļaut]Ienākumi (kopā)
3 846 2 811 1 680 961 5 376 4 206 2 803 1 354 5 043 3 572 2 915 1 468 6 825 5 186 3 781 2 000 8 878 6 786 4 544 2 252 8 762 6 526 4 404 2 221
 
Procentu ienākumi
3 373 2 437 1 546 919 4 970 3 891 2 596 1 301 4 815 3 269 2 677 1 386 6 158 4 772 3 482 1 894 8 259 6 236 4 182 2 134 8 254 6 165 4 197 2 128
Dividendes
267 193 130 40 310 238 181 50 215 291 224 79 653 403 289 101 427 430 260 94 451 349 199 88
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas
0 0 0 0 0 0 0
Pārējie ienākumi
207 181 4 2 95 76 25 3 13 12 14 3 14 12 10 5 192 121 103 25 58 12 9 5
[Sakļaut]Izdevumi (kopā)
1 534 1 129 722 507 2 680 2 031 1 390 684 2 280 1 597 1 407 714 3 495 2 694 1 882 1 008 3 681 2 734 1 760 863 3 201 2 336 1 551 796
 
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai
1 112 811 524 385 2 103 1 597 1 071 527 1 765 1 233 1 115 568 2 913 2 266 1 581 850 3 077 2 319 1 511 744 2 777 2 035 1 348 695
Atlīdzība turētājbankai
175 129 83 63 347 264 177 87 295 206 179 91 464 361 251 134 261 167 108 53 164 118 81 41
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi
245 188 114 58 222 168 109 51 207 157 110 56 93 50 38 21 67 50 32 15 87 58 36 18
Procentu izdevumi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 1 56 45 28 14 54 41 30 15
Pārējie izdevumi
2 2 1 1 7 2 33 18 14 3 3 1 15 6 4 3 222 153 80 37 120 86 56 27
[Izvērst]Ieguldījumu ienākumi
2 312 1 682 957 454 2 696 2 175 1 413 670 2 762 1 975 1 508 753 3 330 2 493 1 899 992 5 197 4 052 2 785 1 389 5 561 4 190 2 853 1 425
[Sakļaut]Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums (kopā)
2 812 1 872 323- 2 170 12 956 8 625 9 232 7 156 10 260 5 348 5 613 2 242- 40 542- 38 340- 39 312- 32 055 18 550 12 092 9 713 5 957- 8 393- 11 311- 10 084- 25 356
 
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
- 85- 31- 44 64 3 405 2 270 1 239 404 2 226 1 688 156 131- 20 974- 15 145- 11 774- 4 459- 247- 551- 450- 286- 1 124- 1 045- 1 896- 588
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
2 896 1 904 367- 2 233 9 552 6 355 7 994 6 752 8 034 3 659 5 457 2 111- 19 568- 23 195- 27 538- 27 597 18 797 12 643 10 163 6 243- 7 270- 10 266- 8 188- 24 768
[Izvērst]Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas
65 072 44 467 31 252 13 275 116 186 91 405 57 798 34 892 49 967 35 734 38 041 28 489 96 701 74 683 59 909 33 504 124 191 99 001 72 158 27 401 73 948 55 576 41 064 22 636
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība
63 017 42 836 30 144 12 681 111 932 88 123 54 838 33 454 50 835 36 472 39 707 29 819 113 605 86 268 68 749 36 531 122 230 97 585 70 532 26 727 74 261 56 001 42 415 23 062
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos
- 2 140- 1 662- 1 152- 531- 850- 1 012- 1 721- 1 034 3 094 2 426 1 822 1 461- 4 071- 3 561- 2 934- 1 432- 2 209- 1 967- 2 076- 960- 811- 620- 545- 162
[Izvērst]Nodokļi un nodevas
0 0 0 0 11 9 8 0 4 11 4 35 24 20 8 52 34 25 13 79 56 37 15
[Izvērst]Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums
5 124 3 554 1 281- 1 715 15 641 10 791 10 638 7 825 13 022 7 319 7 110 2 992- 37 247- 35 871- 37 433- 31 071 23 695 16 110 12 473 7 333- 2 912- 7 178- 7 267- 23 945

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 146 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi", 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes:
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Tirgus dalībnieku saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Summa (tūkst. EUR)