03 IF un AIF ienākumi un izdevumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Ceturksnis
Fonda veids - Alternatīvo ieguldījumu fondi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Summa (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Ceturksnis[Filtrēt]
Fonda veids - Alternatīvo ieguldījumu fondi[Filtrēts]
Summa (tūkst. EUR)
Periods(Dilstoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
2. līmenis(Augoši)
IV / 2025
IV / 2024
IV / 2023
IV / 2022
IV / 2021
IV / 2020
[Sakļaut]Ienākumi (kopā)
50 981 26 490 11 501 25 157 5 394 3 160
 
Procentu ienākumi
7 556 10 324 6 885 5 686 3 361 2 450
Dividendes
4 115 14 755 2 880 19 262 139 405
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas
10 0 0 0 0 0
Pārējie ienākumi
39 301 1 411 1 737 209 1 894 306
[Sakļaut]Izdevumi (kopā)
9 483 9 690 9 880 10 347 12 090 7 212
 
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai
6 860 7 252 7 676 8 143 7 389 5 708
Atlīdzība turētājbankai
73 73 73 49 37 15
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi
1 004 1 690 849 934 1 333 235
Procentu izdevumi
77 6 26 2 0 0
Pārējie izdevumi
1 470 669 1 256 1 219 3 332 1 254
[Izvērst]Ieguldījumu ienākumi
41 498 16 800 1 622 14 810- 6 536- 4 208
[Sakļaut]Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums (kopā)
18 741 13 306- 12 345 10 826 17 521 14 072
 
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
731- 10 335 535 2 651- 140- 1 167
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
18 009 23 641- 12 880 8 176 17 660 15 239
[Izvērst]Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas
3 085 28 716 2 477 6 754 23 036 29 008
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība
2 354 12 747 2 105 5 809 8 503 19 801
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos
0- 26 304 163 1 706- 14 673- 10 374
[Izvērst]Nodokļi un nodevas
23 14 22 4 0 0
[Izvērst]Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums
60 215 30 092- 10 745 25 633 10 825 10 021

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 146 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi", 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes:
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Tirgus dalībnieku saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Summa (tūkst. EUR)