03 IF un AIF ienākumi un izdevumi
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
[Filtra apgabala virsraksti]
Filtru apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Gads
Ceturksnis
Fonda veids - Alternatīvo ieguldījumu fondi
[Filtrēts]
[Rindu apgabala virsraksti]
Rindu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Pozīcija
[Aiļu apgabalu virsraksti]
Aiļu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Periods
[Datu apgabalu virsraksti]
Datu apgabals
Pieejamie rindu vai aiļu lauki un datu lauki
Summa (tūkst. EUR)
Gads[Filtrēt]
Ceturksnis[Filtrēt]
Fonda veids - Alternatīvo ieguldījumu fondi[Filtrēts]
Summa (tūkst. EUR)
Periods(Augoši)[Filtrēt]
[Sakļaut]Pozīcija - 1. līmenis(Augoši)[Filtrēt]
-
-
2. līmenis(Augoši)
IV / 2020
IV / 2021
IV / 2022
IV / 2023
IV / 2024
[Sakļaut]Ienākumi (kopā)
3 160 5 394 25 157 11 501 15 730
 
Procentu ienākumi
2 450 3 361 5 686 6 885 2 813
Dividendes
405 139 19 262 2 880 11 666
Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas
0 0 0 0 1
Pārējie ienākumi
306 1 894 209 1 737 1 250
[Sakļaut]Izdevumi (kopā)
7 212 12 090 10 347 9 880 2 527
 
Atlīdzība ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai
5 708 7 389 8 143 7 676 1 967
Atlīdzība turētājbankai
15 37 49 73 60
Pārējie fonda pārvaldes izdevumi
235 1 333 934 849 473
Procentu izdevumi
0 0 2 26 0
Pārējie izdevumi
1 254 3 332 1 219 1 256 28
[Izvērst]Ieguldījumu ienākumi
- 4 208- 6 536 14 810 1 622 13 203
[Sakļaut]Ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums (kopā)
14 072 17 521 10 826- 12 345- 13 737
 
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
- 1 167- 140 2 651 535- 11 551
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums
15 239 17 660 8 176- 12 880- 2 186
[Izvērst]Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas
29 008 23 036 6 754 2 477 19 873
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība
19 801 8 503 5 809 2 105 9 099
[Izvērst]Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos
- 10 374- 14 673 1 706 163- 22 325
[Izvērst]Nodokļi un nodevas
0 0 4 22 3
[Izvērst]Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums
10 021 10 825 25 633- 10 745- 536

Datu avots: statistiskie dati, kas vākti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 146 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi", 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 155 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2020. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 156 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (sk. Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļu "Tiesību akti").

Konsultācijas: jautājumus varat uzdot, nosūtot e-pastu statistika@bank.lv

Piezīmes:
1) Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.
2) Ja tabulas datu lauks ir tukšs, attiecīgajā periodā nav darījumu vai atlikumu, dati nav pieejami vai rādītājus nav iespējams aprēķināt.
3) Ja tabulas datu laukā ir "0.0", rādītājs ir nulle vai mazāks par 0.05, bet lielāks par nulli.
4) Publicējot kārtējā perioda datus, Latvijas Banka var veikt iepriekšējā perioda datu revīziju (par revīzijas politiku vairāk sk. Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Informācija statistikas lietotājiem/Revīzijas politika").
5) Tirgus dalībnieku saraksts pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā Saraksti. Sarakstā iekļautie tirgus dalībnieki, kas līdz pārskata perioda beigām nav uzsākuši darbību, statistikas datos nav iekļauti.

 

Izvēlēties tabulas failu un noklikšķiniet ekrānpogu "Augšupielādēt"

Datu filtrs

Summa (tūkst. EUR)